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国联安中证医药100C净值上涨155% 请保持关注

编辑:admin 日期:2022-01-13 07:44 分类:345999开奖结果及资料五点来料 点击:
简介:金融界基金01月03日讯 国联安中证医药100指数证券投资基金(简称:国联安中证医药100C,代码006569)公布最新净值,上涨1.55%。本基金单位净值为1.4052元,累计净值为1.4052元。 最新定期报告显示,本基金规模为2.13亿元,上期规模为13.90亿元,减少84.68%。

  金融界基金01月03日讯 国联安中证医药100指数证券投资基金(简称:国联安中证医药100C,代码006569)公布最新净值,上涨1.55%。本基金单位净值为1.4052元,累计净值为1.4052元。

  最新定期报告显示,本基金规模为2.13亿元,上期规模为13.90亿元,减少84.68%。

  国联安中证医药100指数证券投资基金成立于2018-10-26,业绩比较基准为“中证医药100指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益84.46%,今年以来收益1.51%,近一月收益1.14%,近一年收益1.51%,近三年收益84.58%。近一年,本基金排名同类(553/922),成立以来,本基金排名同类(386/1293)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-0.38%,近两年定投该基金的收益为7.19%,近三年定投该基金的收益为24.48%。(点此查看定投排行)

  基金经理为黄欣,自2018年10月26日管理该基金,任职期内收益84.46%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为恒瑞医药(持仓比例1.87% )、普洛药业(持仓比例1.52% )、药石科技(持仓比例1.48% )、九洲药业(持仓比例1.34% )、博腾股份(持仓比例1.33% )、昭衍新药(持仓比例1.30% )、海尔生物(持仓比例1.27% )、康龙化成(持仓比例1.25% )、凯莱英(持仓比例1.24% )、健友股份(持仓比例1.18% ),合计占资金总资产的比例为13.78%,整体持股集中度(低)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为恒瑞医药(持仓比例1.81% )、爱美客(持仓比例1.16% )、英科医疗(持仓比例1.14% )、华熙生物(持仓比例1.13% )、心脉医疗(持仓比例1.13% )、康龙化成(持仓比例1.10% )、南微医学(持仓比例1.09% )、鱼跃医疗(持仓比例1.09% )、复星医药(持仓比例1.05% )、通策医疗(持仓比例1.05% ),合计占资金总资产的比例为11.75%,整体持股集中度(低)。

  2021年三季度,全球疫情方面似乎又进入了新一轮的传播,美国、欧洲的新增病例重新开始较大幅度的增加,国内也出现了一些本地感染的病例。全球经济依然受疫情冲击,中短期看不到恢复正常的希望。非接触经济依旧会是未来发展的一个重要方向。由于煤炭价格持续上涨,各地采取不同程度的限电措施,再加上各类大宗商品原材料持续上涨,企业盈利状况经受较大的冲击,股市也相应出现一定程度的回调。

  三季度大小盘股表现分化较大,小盘股表现相对较好。分行业来看,资源类的股票涨幅较大。整个三季度沪深300指数下跌约6.85%,中证500指数上涨约4.34%,中证医药100指数下跌约14.21%。

  依据基金合同的约定,本基金始终保持较高的仓位,采用完全复制的方法跟踪中证医药100指数,将跟踪误差控制在合理范围。

  截止报告期末,国联安医药100指数A的份额净值为1.3444元,国联安医药100指数C的份额净值为1.3691元;本报告期内,国联安医药100指数A的份额净值增长率为-10.81%,同期业绩比较基准收益率为-13.51%。国联安医药100指数C的份额净值增长率为-10.90%,同期业绩比较基准收益率为-13.51%;本报告期内,本基金日均跟踪偏离度为0.06%,年化跟踪误差为0.97%,分别符合基金合同约定的日均跟踪偏离度绝对值不超过0.35%,以及年化跟踪误差不超过4.0%的限制。